1、客戶持有份額：
客戶份額=客戶認購（申購）金額/認購（申購）清算日價格申購開放時段提交的申購及追加申購申請，清算日價格為當日的產(chǎn)品價格；非申購開放時段提交的預約申購申請或預約追加申購申請，清算日價格為下一銀行工作日的產(chǎn)品價格。
2、清算日價格：
清算日價格為申購起息日、贖回到賬日產(chǎn)品價格。中國農(nóng)業(yè)銀行每個開放期公布產(chǎn)品清算日價格，客戶按產(chǎn)品清算日價格進行申購、贖回。法定節(jié)假日不公布清算日價格。
1、客戶持有份額：
客戶份額=客戶認購（申購）金額/認購（申購）清算日價格申購開放時段提交的申購及追加申購申請，清算日價格為當日的產(chǎn)品價格；非申購開放時段提交的預約申購申請或預約追加申購申請，清算日價格為下一銀行工作日的產(chǎn)品價格。
2、清算日價格：
清算日價格為申購起息日、贖回到賬日產(chǎn)品價格。中國農(nóng)業(yè)銀行每個開放期公布產(chǎn)品清算日價格，客戶按產(chǎn)品清算日價格進行申購、贖回。法定節(jié)假日不公布清算日價格。